صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

جهت ثبت نام در سامانه سجام و برخورداری از مزایای اعلامی شرکت کارگزاری آبان، از طریق لینک https://aban.net/sejam اقدام نمایید.

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,042,240

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,038,461

قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,057,591

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : کارگزاری آبان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : بابک حقیقی مهمانداری ,مازیار حقیقی مهمانداری ,مهرزاد جهانی
مدیر ثبت : کارگزاری آبان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/07/25
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود

[ 1398/03/07 ] فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 98/03/07 [ 1398/02/29 ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم روز سه‌شنبه مورخ 1398/03/07 [ 1398/02/18 ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 98/02/07 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تمدید مجوز صندوق

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1398/03/25	1,042,240	1,038,461	19,130	0	236,979,547	0	187,552,212	50,405,911	52,344,574,110,816
2	1398/03/24	1,042,438	1,038,694	19,116	0	236,979,547	0	187,552,212	50,405,911	52,356,309,073,425
3	1398/03/23	1,042,144	1,038,400	19,116	0	236,979,547	46,899	187,552,212	50,405,911	52,341,484,903,555
4	1398/03/22	1,041,847	1,038,106	19,098	0	236,979,547	57,963	187,505,313	50,452,810	52,375,359,891,679
5	1398/03/21	1,041,698	1,038,026	19,085	0	236,979,547	63,760	187,447,350	50,510,773	52,431,507,017,934
6	1398/03/20	1,041,654	1,038,006	19,046	0	236,979,547	92,861	187,383,590	50,574,533	52,496,686,418,905
7	1398/03/19	1,041,561	1,037,943	19,000	0	236,979,547	71,497	187,290,729	50,667,394	52,589,847,088,370
8	1398/03/18	1,040,909	1,037,364	18,990	0	236,979,547	0	187,219,232	50,738,891	52,634,707,906,167
9	1398/03/17	1,040,340	1,036,793	18,940	0	236,979,547	0	187,219,232	50,738,891	52,605,736,342,412
10	1398/03/16	1,040,049	1,036,502	18,940	0	236,979,547	0	187,219,232	50,738,891	52,590,970,558,577
11	1398/03/15	1,039,758	1,036,211	18,941	0	236,979,547	0	187,219,232	50,738,891	52,576,217,553,855
12	1398/03/14	1,039,467	1,035,921	18,940	0	236,979,547	85,148	187,219,232	50,738,891	52,561,477,314,655
13	1398/03/13	1,039,171	1,035,631	18,908	0	236,979,547	125,010	187,134,084	50,824,039	52,634,930,939,142
14	1398/03/12	1,038,590	1,035,093	18,860	0	236,979,547	70,107	187,009,074	50,949,049	52,737,027,643,641
15	1398/03/11	1,038,085	1,034,633	18,821	0	236,979,547	0	186,938,967	51,019,156	52,786,111,349,163
16	1398/03/10	1,039,062	1,035,567	18,803	0	236,979,547	0	186,938,967	51,019,156	52,833,765,543,604
17	1398/03/09	1,038,777	1,035,282	18,804	0	236,979,547	111,360	186,938,967	51,019,156	52,819,238,765,334
18	1398/03/08	1,037,298	1,033,812	18,762	0	236,979,547	136,387	186,827,607	51,130,516	52,859,322,256,566
19	1398/03/07	1,036,619	1,033,170	18,706	0	236,979,547	0	186,691,220	51,266,903	52,967,415,169,133
20	1398/03/06	1,033,501	1,030,143	18,698	0	236,979,547	300,447	186,691,220	51,266,903	52,812,225,052,862

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	11379
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	36942