صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

جهت ثبت نام در سامانه سجام و برخورداری از مزایای اعلامی شرکت کارگزاری آبان، از طریق لینک https://aban.net/sejam اقدام نمایید.

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,049,982

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,046,756

قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,065,175

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : کارگزاری آبان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : بابک حقیقی مهمانداری ,مازیار حقیقی مهمانداری ,مهرزاد جهانی
مدیر ثبت : کارگزاری آبان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/07/25
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود

[ 1398/02/29 ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم روز سه‌شنبه مورخ 1398/03/07 [ 1398/02/18 ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 98/02/07 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تمدید مجوز صندوق [ 1398/02/16 ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 97/07/11 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تغییرات اساسنامه صندوق

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1398/02/29	1,049,982	1,046,756	18,419	0	236,979,547	57,214	185,851,531	52,053,093	54,486,872,656,503
2	1398/02/28	1,051,050	1,047,805	18,393	0	236,979,547	0	185,794,317	52,110,307	54,601,449,943,307
3	1398/02/27	1,051,268	1,048,041	18,396	0	236,979,547	0	185,794,317	52,110,307	54,613,759,159,496
4	1398/02/26	1,050,910	1,047,684	18,396	0	236,979,547	59,368	185,794,317	52,110,307	54,595,125,181,518
5	1398/02/25	1,050,549	1,047,327	18,374	0	236,979,547	69,448	185,734,949	52,169,675	54,638,687,893,750
6	1398/02/24	1,051,406	1,048,169	18,351	0	236,979,547	83,570	185,665,501	52,239,123	54,755,429,949,349
7	1398/02/23	1,046,776	1,043,602	18,315	0	236,979,547	158,727	185,581,931	52,322,693	54,604,070,455,244
8	1398/02/22	1,042,630	1,039,519	18,262	0	236,979,547	136,695	185,423,204	52,481,420	54,555,417,406,491
9	1398/02/21	1,048,631	1,045,436	18,220	0	236,979,547	0	185,286,509	52,618,115	55,008,864,819,184
10	1398/02/20	1,050,975	1,047,729	18,221	0	236,979,547	0	185,286,509	52,618,115	55,129,539,923,189
11	1398/02/19	1,050,624	1,047,378	18,221	0	236,979,547	94,056	185,286,509	52,618,115	55,111,051,370,894
12	1398/02/18	1,050,267	1,047,027	18,188	0	236,979,547	142,322	185,192,453	52,712,171	55,191,060,891,059
13	1398/02/17	1,046,093	1,042,914	18,124	0	236,979,547	158,808	185,050,131	52,854,493	55,122,711,151,829
14	1398/02/16	1,053,438	1,050,160	18,052	0	236,979,547	245,026	184,891,323	53,013,301	55,672,445,633,048
15	1398/02/15	1,061,879	1,058,488	17,959	0	236,979,547	177,946	184,646,297	53,258,327	56,373,322,796,483
16	1398/02/14	1,061,487	1,058,103	17,894	0	236,979,547	0	184,468,351	53,436,273	56,541,066,786,193
17	1398/02/13	1,056,259	1,052,937	17,894	0	236,979,547	0	184,468,351	53,436,273	56,265,022,098,634
18	1398/02/12	1,055,915	1,052,594	17,894	0	236,979,547	158,832	184,468,351	53,436,273	56,246,676,665,078
19	1398/02/11	1,055,562	1,052,251	17,841	0	236,979,547	137,967	184,309,519	53,595,105	56,395,481,195,029
20	1398/02/10	1,050,619	1,047,375	17,791	0	236,979,547	163,491	184,171,552	53,733,072	56,278,656,328,949

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	11379
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	36942