صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۲,۷۶۸,۲۶۳ ۲۴.۱۶ % ۸,۰۷۶,۲۴۴ ۱۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۳۱,۴۱۹,۷۱۵ ۵۹.۴۵ % ۵۸۵,۰۵۰ ۰.۸۱ % ۷,۵۱۳,۵۹۹ ۱۴.۲۲ %
۴۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۲,۷۶۸,۲۶۳ ۲۴.۱۷ % ۸,۰۷۴,۴۱۰ ۱۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۳۱,۴۱۹,۷۱۵ ۵۹.۴۸ % ۵۵۹,۴۶۲ ۰.۷۹ % ۷,۵۱۳,۵۹۹ ۱۴.۲۲ %
۴۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۲,۷۶۸,۲۶۳ ۲۴.۱۸ % ۸,۰۷۲,۵۷۸ ۱۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۳۱,۴۱۹,۷۱۵ ۵۹.۵۱ % ۵۳۳,۸۹۵ ۰.۷۶ % ۷,۵۱۳,۵۹۹ ۱۴.۲۳ %
۴۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۲,۶۶۸,۲۷۴ ۲۴.۰۵ % ۸,۰۶۰,۹۲۹ ۱۵.۳۱ % ۰ ۰ % ۳۱,۴۲۴,۵۵۵ ۵۹.۶۷ % ۵۱۲,۸۹۱ ۰.۷۴ % ۷,۴۳۰,۰۶۹ ۱۴.۱۱ %
۴۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۲,۷۲۸,۷۴۴ ۲۴.۱۱ % ۸,۰۵۹,۰۲۷ ۱۵.۲۷ % ۰ ۰ % ۳۱,۵۱۱,۵۵۲ ۵۹.۶۹ % ۴۹۲,۵۲۷ ۰.۷۱ % ۷,۴۴۷,۳۶۶ ۱۴.۱۱ %
۴۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۲,۶۱۸,۳۶۰ ۲۳.۹۳ % ۸,۰۶۴,۴۵۱ ۱۵.۳ % ۰ ۰ % ۳۱,۵۶۶,۵۶۸ ۵۹.۸۷ % ۴۷۶,۴۹۶ ۰.۶۹ % ۷,۴۰۸,۴۱۹ ۱۴.۰۵ %
۴۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۲,۵۸۰,۶۲۸ ۲۳.۸۸ % ۸,۰۴۰,۸۰۱ ۱۵.۲۶ % ۰ ۰ % ۳۱,۶۲۱,۱۸۵ ۶۰.۰۲ % ۴۴۴,۵۴۱ ۰.۶۷ % ۷,۳۹۳,۳۹۲ ۱۴.۰۳ %
۴۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱۲,۷۶۲,۴۵۱ ۲۴.۱۶ % ۸,۰۳۸,۳۵۶ ۱۵.۲۲ % ۰ ۰ % ۳۱,۶۲۱,۱۸۵ ۵۹.۸۷ % ۳۹۶,۵۳۵ ۰.۶۲ % ۷,۴۹۷,۴۰۳ ۱۴.۱۹ %
۴۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱۲,۷۶۲,۴۵۱ ۲۴.۱۸ % ۸,۰۳۶,۵۳۴ ۱۵.۲۲ % ۰ ۰ % ۳۱,۶۲۱,۱۸۵ ۵۹.۹ % ۳۷۱,۰۹۹ ۰.۶ % ۷,۴۹۷,۴۰۳ ۱۴.۲ %
۵۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۲,۷۶۲,۴۵۱ ۲۴.۱۹ % ۸,۰۳۵,۵۷۵ ۱۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۳۱,۶۲۰,۲۹۳ ۵۹.۹۳ % ۳۴۵,۶۸۴ ۰.۵۸ % ۷,۴۹۷,۴۰۳ ۱۴.۲۱ %