| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۳۱ |
۷.۷۱ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۴۱ |
۱۴.۱۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۲۸ |
۲۱.۶۳ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۸.۰۷ |
(۹۶.۶۶) |
| ۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۷.۰۵) |
(۵۴.۵۷) |
| ۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۱.۲۶ |
۰.۱۸ |
۹,۴۱۶.۱۶ |
۹۱.۷۹ |
| ۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۲۱ |
۲.۶۳ |
۱۱۳.۶۴ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۹ |
(۲۲.۰۸) |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۹۹ |
۵.۳۸ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۴.۳۶ |
۱۵.۰۱ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۴.۴ |
۲۱.۰۸ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۱.۷ |
۱۲.۶۲ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۱.۴) |
(۵۸.۳۵) |
(۹۹.۴۲) |
|
|