| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۱۳ |
۳.۷۲ |
۵۹.۸۸ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۳۴ |
۲۴.۹۱ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۳.۵۱) |
۷.۸۹ |
(۱۰۰) |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۲.۷۳) |
۵۰.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۳) |
۱۶.۳۳ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۱۸.۲۷ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۱۹ |
۲.۷۶ |
۹۸.۶۴ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۳) |
۱۹.۱۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۲.۹۷) |
(۱۳.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۵) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۱) |
۳۵.۲ |
(۹۹.۹۹) |
|
|