| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۳.۴۳) |
(۷۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۳.۰۲) |
(۷۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۸۳ |
۰ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۸۳ |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۵.۶۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۵۵ |
(۱.۱۵) |
۶۲۷.۹۸ |
(۹۸.۵۵) |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۸۰.۰۹ |
۲.۹۵ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۲.۴۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۳۹ |
۳.۵۹ |
۳۰۹.۹۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۰.۵۳ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۳۱ |
۱.۷۲ |
۲۱۲.۲ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۴۶ |
۱.۶۵ |
۴۴۰.۱۸ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۲.۱۶) |
(۱۲.۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۶.۹۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۲۲ |
۲.۸۴ |
۱۱۹.۲۵ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۷ |
۴۲.۱۷ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
|
|